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现钞流量表产权股票询价

公布期 2015-12-31 2015-03-31    
一、经纪运用现钞流量
售商品、出价工役制收到的现钞 53,万 10,万    
收到的征收费归还    
已收到与事情运用公司或企业的否则现钞。    
经纪运用现钞流入 53,万 10,万    
够发生结果的商品、工役制惩罚现钞 50,万 6,万    
发生结果的给分娩和佣人的现钞。 1,万    
发生结果的的各项征收费 1,万    
发生结果的与事情运用公司或企业的否则现钞    
经纪运用现钞免除小计 53,万 7,万    
经纪运用现钞流量净数 3,万    
二、覆盖运用现钞流量
覆盖回收现钞    
覆盖收益现钞    
对待固定资产、无形资产及否则一世纪一次的资产
找来资产净数
   
对待分店及否则营业单位收到的现钞净数    
已收到与覆盖运用公司或企业的否则现钞。 0万 0万    
覆盖运用现钞流入 0万 0万    
固定资产依靠机械力移动与构成、无形资产及否则一世纪一次的资产资产发生结果的的现钞 2,万    
覆盖发生结果的现钞    
分店及否则事情单位发生结果的的现钞净数    
发生结果的与覆盖运用公司或企业的否则现钞 0万 0万    
覆盖运用现钞流量 2,万    
覆盖运用现钞流量净数 -2,万 -万    
三、筹资运用发生的现钞流量
覆盖收到的现钞    
分店收到的多数合股现钞    
通行专款收到的现钞 16,296万    
否则与筹资运用公司或企业的现钞 0万 0万    
从纽带发行的现钞    
融资运用现钞流入 16,296万 0万    
归还罪发生结果的的现钞 22,296万 6,000万    
分派股息、返回或利钱发生结果的现钞 2,万    
分店发生结果的给多数合股的股息    
发生结果的与筹资运用公司或企业的否则现钞 0万 0万    
筹资运用现钞流量 24,万 6,万    
筹资运用发生的净现钞流量 -8,万 -6,万    
四、现钞及现钞等价物净提高某人的地位额
汇率变更对现钞的感动    
现钞及现钞等价物净提高某人的地位额 -10,万 -3,万    
年首的现钞和现钞等价物 11,万 11,万    
末期的现钞和现钞等价物使保持平衡 1,万 8,万    
另外的材料:
1、将净返回整齐为经纪运用现钞流量:
净返回    
加:资产减值预备    
厂场设备货币贬值、油气资产干涸、生产率生物资产货币贬值 1,万    
无形资产分期偿还 2500    
一世纪一次的递延费分期偿还    
递延费提高某人的地位    
应计费提高某人的地位    
对待固定资产、无形资产及否则一世纪一次的资产资产的废物    
固定资产报废废物    
公允涵义变更废物    
财务费    
覆盖废物    
递延所得税资产提高某人的地位    
递延所得税责任的提高某人的地位    
存货的提高某人的地位    
经纪应收账户贷款提高某人的地位 3,万 4,万    
应付贷款提高某人的地位 -5,万    
未致谢的覆盖废物    
否则 160万 -1,万    
经纪运用现钞流量净数 3,万    
2、罪转为资金    
3、一年内到时的公司纽带换股    
4、融资租入固定资产    
5、现钞及现钞等价物净提高某人的地位状态:
现钞的末期的使保持平衡 1,万 8,万    
减:现钞初始使保持平衡 11,万 11,万    
现钞等价物的末期的使保持平衡    
减:现钞等价物的初始使保持平衡    
现钞及现钞等价物净提高某人的地位额 -10,万 -3,万